Opções de troca de ideias ruins

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Então você quer ser um comerciante do dia? Péssima ideia.
Conheci um número de pessoas que pensam que se colocam a cabeça, podem começar a comercializar ações no seu tempo livre e ganhar algum dinheiro com isso. Eles vêem benefícios como ser capaz de trabalhar confortavelmente em casa usando apenas um computador e conexão à Internet, não precisando de anos de escolaridade em assuntos difíceis e, possivelmente, ganhar tanto dinheiro como um trabalho típico em tempo integral. É verdade que qualquer indivíduo pode facilmente se inscrever para uma conta de negociação e tirar uma chance de ganhar dinheiro, então por que não tentar?
Agora, se isso é o que você pensa, então tenho más notícias para você. Da minha própria experiência de leitura e investimento, asseguro que as chances de sucesso sejam empilhadas fortemente contra você. O sistema está praticamente configurado para incentivá-lo a apostar e perder dinheiro, e você seria um tolo para ignorar os avisos e continuar.
(Observe que, por "negociação diária", quero dizer a freqüente compra e venda de títulos e instrumentos financeiros, como ações, títulos, opções, futuros, tesouraria, moedas estrangeiras, etc., a serem realizadas por um curto período de tempo, como horas , dias ou semanas. Isto contrasta com o investimento a longo prazo ao longo de um período de anos e até décadas.)
Por que você não pode ser um comerciante efetivo.
Claro que não é difícil ser meramente um comerciante. Mas eu argumento que é difícil começar sem experiência e se tornar um comerciante efetivo, o que significa ganhar dinheiro consistentemente no longo prazo. Para definir um ponto de referência concreto, vamos assumir que o objetivo é ganhar 20 e # xA0; 000 USD por ano quando estiverem envolvidos na negociação por pelo menos 1 ano. (O valor é comparável a um trabalho de salário mínimo em tempo integral e o período de tempo destina-se a reduzir os efeitos da sorte).
Em primeiro lugar, o dia comercial implica interagir no campo das finanças. Este é um campo técnico que tem seu próprio conjunto de terminologia e conceitos, e também requer habilidades matemáticas modestas. Assim como você não pode ser um médico sem saber termos e conceitos médicos, você não pode ser um comerciante eficaz sem entender os conceitos por trás do que está fazendo. Por exemplo, se você está comprando uma obrigação, você deve entender que, no nível básico, representa uma dívida com um cronograma de pagamento fixo. Escavando mais fundo, você deve entender conceitos de títulos como cupom, rendimento, valor nominal, classificação de crédito, padrão e assim por diante. Aprender esses conceitos financeiros [0] não é trivial porque há muitos deles, e alguns podem ter longas explicações e capturas sutis. Se você acha que pode começar a negociar sem entender isso, você já está se preparando para o fracasso. Mas se você pode superar pelo menos esse obstáculo, então é bom para você - agora você pode entender o que está acontecendo e poder pensar as coisas (em vez de jogar cegas com números e dinheiro).
A notícia pública é inútil para tomar decisões comerciais eficazes. A hipótese do mercado eficiente é uma crença generalizada que afirma que o preço de uma segurança (estoque, vínculo, etc.) já reflete toda a informação pública conhecida sobre isso. Por exemplo, se uma empresa de petróleo simplesmente descobrisse novos recursos (o que é considerado bom), seu preço aumentará - mas, na realidade, seu preço já aumentará quando o artigo de notícias chegar até você, o que significa que você seria tarde demais para tirar proveito das notícias. Para vencer constantemente outros comerciantes / investidores no mercado, você precisa ter informações exclusivas - mais rápido ou melhor em qualidade - que não têm. Uma vez que a notícia pública está fora de questão, isso implica uma das duas coisas: você precisa de informações privadas da empresa em questão (o que geralmente é ilegal - veja informações privilegiadas e informações confidenciais geralmente confidenciais), ou você precisa adivinhar e compensar Informações do ar (e sua adivinhação precisa ser melhor do que as suposições do seu competidor). Como você pode ver, todas as 3 fontes de informação - notícias públicas, informações privilegiadas e adivinhação - apresentam graves desvantagens; Como resultado, é improvável que você faça negociações efetivas com base apenas em informações.
O tempo de mercado não funciona e as previsões de especialistas não são úteis. Como corolário da EMH, significa que os preços das ações são sempre corretos e justos, todos os dias, a cada minuto. Se você comprar algo, porque você espera que seu preço suba no futuro, seria um erro atribuir sua expectativa à intuição ou ao bom senso - sua expectativa é baseada na mera crença, porque qualquer coisa que seja um fato já está refletida no preço de segurança. Mesmo que as suas crenças estejam certas às vezes, elas podem estar erradas tão frequentemente (relacionadas ao "viés de confirmação" no próximo parágrafo). Como uma nota lateral não estritamente relacionada à negociação, isso significa que você deve comprar / vender coisas porque precisa delas, não porque você espera que os preços mudem - por exemplo, se você precisa comprar dólares americanos para uma viagem aos EUA, então faça Está perto da data da viagem em vez de com antecedência, porque você não tem poder para prever se a taxa de câmbio vai para cima ou para baixo. Agora, não só suas próprias crenças não são confiáveis, mas mesmo as previsões feitas por especialistas em economia / economia / negócios (como você veria nas notícias de negócios da TV) não são confiáveis. Sim, esses especialistas podem contar uma imagem precisa da economia como um todo - como o PIB crescendo em 1%, ou uma tendência para comprar ouro -, mas suas declarações não valem a pena para o comércio. Essas previsões são uma mistura de notícias públicas e mera adivinhação, que não é uma informação que você pode tirar proveito. Eles também têm uma tendência a conter declarações qualitativas vagas que nem podem ser julgadas verdadeiras ou falsas após o fato - por ex. "A Europa como um todo poderia enfrentar uma recessão grave no próximo ano e ter consequências para o resto do mundo"; Como você interpreta isso de forma rigorosa?
Os comportamentos irracionais e os preconceitos cognitivos lhe custaram dinheiro real. Essas falhas no raciocínio humano são estudadas academicamente em campos como economia, teoria de jogos e psicologia, mas quando você toma decisões financeiras de acordo com uma falsa interpretação da realidade, você acabará com consequências perdedoras de dinheiro (com alta probabilidade). As pessoas adquirem essencialmente todos esses preconceitos por natureza; É preciso um esforço consciente para reconhecê-los e treinar mentalmente contra eles. Aqui está um monte de viés cognitivos - eu incluo uma breve explicação / exemplo, e você pode ler mais sobre a Wikipedia ou pesquisando na web:
Greed (visando o melhor em vez de satisfatório) Hubris (excesso de confiança de uma série de sucesso) viés indireto (é fácil encontrar um pico de preço ou em retrospectiva, é fácil esperar uma tendência ascendente para continuar) Falácia de Gambler (uma perda A raiva não implica que uma vitória seja iminente) A tendência de auto-atendimento (as coisas boas são devidas a você, as coisas ruins são devidas a fatores fora de seu controle) Preconceito de confirmação (ignorando evidências que contradizem suas crenças) Sobreviência de viés (todo fundo mútuo atual pode ser um vencedor - se todos os perdedores foram fechados no passado) Contabilidade mental (tratamento de diferentes pacotes de dinheiro como não intercambiáveis) Ancoradouro (baseando decisões em informações passadas irrelevantes) Custos quebrados (evitando abandonar uma tarefa parcialmente completa, onde muitos custos já foram pago) Aversão à perda (tratando uma perda como pior do que um ganho da mesma magnitude) Efeito de doação (não querendo deixar algo de você) Preços psicológicos (os investidores podem considerar isso em 1000 USD por ação é um limite mágico para GOOG)
Esses comportamentos irracionais levam um pouco de leitura e um pensamento sério para entender, mas reconhecê-los verdadeiramente na vida real é muito mais difícil do que parece. Ao aprender sobre esses comportamentos, os exemplos são propositadamente artificiais e bem definidos. Na realidade, quando você está negociando, a situação é ambígua e a informação está incompleta, e é difícil reconhecer os preconceitos pessoais e o comportamento irracional no local. (É um pouco mais fácil reconhecê-los em retrospectiva, mas até então é muito tarde.) Depois de ver esta lista parcial de falhas cognitivas humanas, não é difícil concluir que, como comerciante, seu pior inimigo é você mesmo - ou seja, o fato de que seu intuições e instintos te enganam para fazer escolhas ilógicas e ruins. [1]
Os investidores institucionais são grandes e poderosos players nos mercados financeiros. Por exemplo, estas são organizações que controlam um fundo mútuo, fundo de pensão, fundo de hedge, fundo de doação universitário, etc., cada um com ativos em bilhões de dólares. Quando os investidores institucionais tomam decisões de investimento, fazem isso com experiência e influência. Eles empregam profissionais que são treinados em finanças e têm experiência trabalhando no campo; eles empregam pessoas cujo trabalho é monitorar preços, analisar tendências e encontrar fatos não óbvios sobre o mundo. Por causa de seu tamanho grande, eles podem negociar descontos e promoções especiais com os vendedores; Além disso, eles podem comprar empresas menores de forma direta e renovar sua gestão para uma melhor rentabilidade. Você, como investidor individual, não tem nenhuma dessas vantagens.
Além dos humanos, os programas de computador também participam das negociações. Os computadores modernos são espetacularmente baratos e poderosos, e um único computador pode facilmente fazer bilhões de cálculos por segundo [2]. Um programa executado em um computador pode analisar milhões de pontos de dados em milhares de ações por segundo e ter algoritmos sofisticados para encontrar padrões, todos apoiados por conhecimento de décadas de pesquisa acadêmica e corporativa. Além disso, esses programas podem reagir a preços variáveis, pedidos recebidos e notícias financeiras em milisegundos por milisegundos. [3] As pessoas que escrevem esses programas são bem versadas em finanças e informática / programação, e eles são altamente pagos por este trabalho. Eu sei disso quase de primeira mão porque meus amigos e eu fomos contatados pelos recrutadores dessas empresas de trading algorítmicas, e vimos salários típicos para essas posições no bairro de 100 000 dólares por ano. Agora, voltando para você - como um comerciante humano que tem uma capacidade limitada de ler, analisar e lembrar informações, e tem um tempo de reação medido em segundos ou minutos, como seu nível de velocidade e experiência podem competir contra o tipo de deus Algoritmos projetados por especialistas incrivelmente inteligentes?
Para chegar ao ponto em casa, aqui está um cenário real: suponha que estivéssemos falando sobre troca de moeda estrangeira, e você quer encontrar oportunidades de arbitragem. Digamos que 1 CAD = 0.9721 USD, 1 USD = 0.6879 EUR, e 1 CAD = 0.6513 EUR. Você notou que se você converter CAD para USD para EUR, você obtém 1 CAD ≅ 0,6687 EUR, que é uma taxa melhor do que a conversão direta? Ok, talvez isso fosse muito fácil, talvez isso tenha demorado alguns segundos na sua calculadora de bolso. Mas um computador já o teria espancado para a descoberta - se estamos olhando cadeias de conversão de comprimento 2, então um computador descobrirá essa arbitragem em microseconds literalmente. Para piorar as coisas para o cálculo da sua mão, o mundo tem cerca de cem moedas, e você precisará explorar arbitragens que tenham um caminho maior do que o comprimento 2, tornando sua tarefa imensamente mais difícil.
O mundo tem muitos empresários que lucram com sua ignorância e credulidade. Se você está vendendo um limão (carro defeituoso) ou assinando você em um contrato de telefone celular com taxas surpreendentemente elevadas, o campo das finanças também tem seus predadores. Há pessoas, empresas, infomerciais e sites que mostrarão grandes elogios para um único conceito, como ações de moeda de um centavo, ações de aristocratas de dividendos, lingotes de ouro, segredos escondidos no setor de energia, vínculos especulativos, derivados complicados, formas sutis de evasão fiscal, imóveis especiais, você o nomeia. Na maior parte, você pode assumir que esses esquemas são ineficazes, ilegais ou ambos. Se parecer muito bom para ser verdade, então é bom demais para ser verdade. Outro exemplo, mais modesto, é um vendedor que o persuade a comprar um fundo de risco e divulga os benefícios, mas não consegue informá-lo de que é um investimento de alto risco, quando você esperava investir em um fundo mais estável. Em geral, como comerciante novato, você é mais vulnerável a cair em um desses esquemas, porque quer agir, mas você não tem um sentido refinado do certo e do errado. Em caso de dúvida, ignore as solicitações e mantenha seu dinheiro para si mesmo.
Quanto mais freqüentemente você troca, mais sua corretora ganha. Comerciantes de varejo individuais como você e eu temos que passar por um corretor, e o corretor cobra taxas de comissão por cada comércio completo (geralmente na faixa de 10 USD). Se você está ganhando dinheiro ou perdeu dinheiro em um comércio, você ainda precisa pagar o custo da comissão, tornando seu corretor mais rico, não importa o que. Isso explicaria porque as firmas de corretagem oferecem recursos gratuitos para incentivá-lo a negociar mais - coisas como tutoriais sobre investimento, notícias de mercado e dados de preços históricos. Existem também valores mobiliários / produtos que não possuem taxa de comissão direta, como câmbio de moeda estrangeira e produtos de renda fixa sem receita (títulos, CPG, etc.). No entanto, nesses casos, as taxas de transação são incorporadas no spread bid-ask dos preços.
Se depois de ler meus argumentos você ainda pensa que pode ter êxito, você pode tentar um jogo de simulador de ações. Lá você vai aprender de primeira mão o que é como negociar ações, bem como todas as atividades que a acompanham: descobrir como fazer pesquisas de mercado, decidir quando o preço está certo, passar o tempo checando suas ações todos os dias ou a cada hora, lendo relatórios da empresa, etc. Espero que você descubra que suas decisões são corretas sempre que estão erradas, que você não pode garantir que você obtenha lucro e que verificar preços e pesquisar notícias / empresas exige muito tempo e habilidade.
Em vez disso, seja um investidor responsável.
Se eu conseguiu assustá-lo completamente de qualquer forma de negociação ou investimento, então isso não é tão ruim. Investir está cheio de armadilhas, e é melhor ser seguro do que remediar. (Conselho curto: se você não sabe o que está fazendo, basta colocar seu dinheiro em uma conta de poupança. É difícil esmagar isso. Se, no entanto, você está com fome de mais retornos, então continue lendo.)
À luz de todos os pontos negativos expostos acima, o que você pode fazer como investidor individual?
Compreenda o equilíbrio entre risco e recompensa. Se você quiser mais retornos do investimento, você precisa assumir mais riscos. Escolha conscientemente um nível de risco que seja aceitável para você e fique atento ao seu plano.
Compreenda o que você está investindo na empresa e no produto. Se você não tem dúvidas sobre a origem da receita da empresa FooBar, ou o que significa vender contratos de futuros, então não investir nela. E não brinque com negociação de opções, a menos que você entenda o cálculo e as equações diferenciais por trás do modelo Black-Scholes.
Compreender os custos de investimento - taxas de comissão de corretagem, taxas de conta, taxas de gerenciamento de fundos, cargas frente / back-end, taxas e categorias de impostos, etc.
Diversifique suas participações para reduzir riscos e proteger contra a volatilidade. Favor comprar fundos de índice de compras (especialmente ETFs) em vez de ações e títulos de empresas individuais.
Invista para o longo prazo. Em um mundo dominado por notícias de última hora e rápido trading, ainda é uma estratégia válida para comprar empresas / títulos razoáveis, mantê-los por anos sem negociá-los e deixar os lucros entrar. Observe que este é um legítimo "ficar rico lentamente ", onde" devagar "significa 5 a 50 anos.
Não entre em pânico quando os mercados caíram. Não verifique sempre os preços das suas ações todos os dias - por que colocar-se na carga emocional de duvida continuamente de suas escolhas? Verificar uma vez por trimestre deve ser mais do que suficiente. [4]
Finalmente, investir em si mesmo - especificamente suas habilidades especiais. Se você tem paixão pela arte, passe mais tempo fazendo coisas. Se você é cientista, faça mais exploração. Se você executa um negócio, descubra o próximo passo para a melhoria. Não se preocupe muito com o investimento financeiro, porque provavelmente não é sua ocupação. Faça o que você é bom e traga valor para o mundo.
[0]: Eu recomendo a série de vídeos financeiros educativos da Investopedia. Os vídeos são curtos (cerca de 1,5 minutos cada), claros e divertidos. Além disso, eles têm baixos erros factuais, viés e agendas nefastas.
[1]: Não, não pretendo ser livre de preconceitos / irracionalidade também; É por isso que não sou comerciante.
[2]: bilhões de cálculos - você notou os termos gigahertz e GFLOPS ao comprar hardware de computador?
[3]: veja o comércio de alta frequência, sendo um exemplo infame o Knight Capital Group. Além disso, veja este exemplo de como um programa de computador evita especificamente uma série de viés cognitivos humanos: como eu fiz $ 500k com aprendizado de máquina e HFT - salte para a seção intitulada "O que o meu programa ignorou".
Zero Hedge: Sexta-feira Humor: "Então você quer ser um comerciante" (fluxograma) Investopedia: Evite essas armadilhas de psicologia do investimento comum O New York Times: Por que pensamos que somos melhores investidores do que somos uma breve defesa de Wall Street Ensaio escrito bem escrito que cobre sua experiência pessoal trabalhando em Wall Street. Alguns dos pontos que mencionei são descritos em detalhes muito mais específicos em sua redação.) Ed Markovich: Por que não troco ações e (provavelmente) nem você deveria. Hacker News: Por que eu não troco ações e (provavelmente) nem você deveria. (tópico de comentários)
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Pensando em Opções de Negociação? Aqui estão 3 coisas que você deve saber.
Se você está pensando em opções de negociação, é bom saber uma ou duas coisas sobre eles.
As opções podem ser uma ferramenta de investimento útil quando usadas corretamente, mas podem se tornar seu pior pesadelo se você não entender completamente o que você está conseguindo.
Com isso em mente, pedimos a três de nossos escritores contribuintes que conversem sobre o que os investidores precisam saber antes de entrar no mundo complexo e muitas vezes perigoso de negociação de opções. Aqui está o que eles tinham a dizer:
Dan Caplinger: as opções de negociação podem parecer uma ótima maneira de se enriquecer rapidamente no mercado de ações, pois os preços das opções podem se mover muito mais dramaticamente do que os preços das ações em resposta a uma notícia específica. O grande problema, porém, é que as instituições que fazem os mercados em opções acumulam as probabilidades a seu favor, mantendo grandes spreads de oferta e solicitação que podem tirar o seu dinheiro se você não for cuidadoso.
Com um estoque típico, o spread entre o que um fabricante de mercado está disposto a pagar se você quer vender suas ações e o que você teria que pagar para comprar ações geralmente é apenas um centavo ou dois, especialmente com ações populares. No mercado de opções, no entanto, às vezes, você encontrará spreads de US $ 0,50 por ação ou mais em problemas ilíquidos, e esses spreads podem representar uma fração enorme do preço geral da opção.
O que isso significa é que, mesmo se você fizer um comércio inteligente, você perderá uma parcela substancial de seu lucro com os custos relacionados às transações - e fará com que as chances de você encontrar um comércio vencedor correspondentemente menores. As opções de negociação podem ser uma maneira inteligente de tirar proveito de situações lucrativas, mas você deve ter o cuidado de exibir spreads de oferta e solicitação e evitar circunstâncias nas quais o fabricante de mercado tirará a maior parte do seu potencial de lucro.
Matt Frankel: Assim como tudo o mais no investimento, existem maneiras corretas e erradas de trocar opções.
Para a maioria dos investidores, comprar contratos de opções é uma má idéia. Não só os spreads de oferta / oferta são altamente distorcidos no favor da casa, mas é fácil perder 100% do seu investimento, mesmo que o estoque subjacente seja bem, pois deve fazê-lo dentro de um período de tempo prescindível.
Por outro lado, um uso potencialmente bom para contratos de opções é coberto pela escrita de chamadas. Por exemplo, se eu possuir 100 partes da Microsoft, que negociam por US $ 49,17 por ação e decidem vender uma opção de compra que expira em agosto com um preço de exercício de $ 52,50, espero colecionar cerca de US $ 80 da venda.
Se as ações valerem menos de US $ 52,50 no vencimento, a opção expirará sem valor, e sou livre para vender outra opção e continuar gerando receita das minhas ações. Mas se as ações fecharem acima do preço de exercício, eu seria obrigado a vendê-los por valor abaixo do mercado.
Tenha em mente, no entanto, que se isso acontecesse, isso significaria um ganho substancial no preço da ação - quase 7% no meu exemplo. Assim, mesmo que minhas ações sejam chamadas, isso ainda se traduz em um retorno total de mais de 8% em apenas quatro meses (incluindo o prémio de opções).
Em suma, a escrita de chamadas cobertas não é para todos, mas pode ser uma estratégia de investimento de risco / recompensa favorável quando usada corretamente.
Jordan Wathen: Opções de negociação resulta em consequências fiscais muito diferentes do que simplesmente comprar e vender ações - no entanto, se você não pretende exercer suas opções, não deve ter um grande problema.
As opções mantidas por menos de um ano resultam em ganhos tributados às taxas de renda ordinárias. As opções mantidas por mais de um ano são tributadas como ganhos de capital de longo prazo. Isto é exatamente como os ganhos em ações são tributados.
No entanto, o exercício de suas opções altera o impacto fiscal totalmente. Considere este exemplo: você compra 100 opções por um total de $ 320, incluindo custos de transação. Um pouco mais de um ano depois, as opções valem US $ 10 cada. Você poderia vendê-los por US $ 1.000, compensando um ganho de capital de longo prazo de $ 680.
Você gosta do estoque, no entanto, e decide exercer sua opção de comprar ações a um preço de US $ 30 por ação. Assim, sua base de imposto é restituída a US $ 30 - que você pagou pelo estoque - mais os US $ 3,20 que pagou pela opção em cada ação. Um mês depois, você muda de idéia e vende as ações por US $ 40 cada, realizando um ganho total de US $ 680. Infelizmente, porque o seu período de detenção é reiniciado quando você exerce uma opção, o ganho de $ 680 será tratado como um ganho de capital de curto prazo e será tributado às taxas de imposto de renda ordinárias. Você acabou de obter um ganho de longo prazo na opção em um ganho de curto prazo no estoque, e seus retornos sofrem por isso.
A linha inferior: as opções criam considerações fiscais únicas que a maioria dos investidores nunca vai encontrar nas ações. Pisar com cuidado.
Dan Caplinger não tem posição em nenhum estoque mencionado. Jordan Wathen não tem posição em nenhum estoque mencionado. Matthew Frankel não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Matt trouxe seu amor por ensinar e investir no Fool em 2018 para ajudar as pessoas a investir melhor. Matt é especialista em escrever sobre as melhores oportunidades em ações do banco, REITs e finanças pessoais, mas adora qualquer investimento ao preço certo. Siga-me no Twitter para acompanhar toda a melhor cobertura financeira! Siga @TMFMathGuy.

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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.
Eles são adequadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam facilmente as minhas ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!
Eles têm uma baixa tolerância para o risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.
Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?
Saber em que ciclo o mercado se encontra, é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Daily Business de Investor & # 8217; s. Cada dia eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes, como as do IBD 100.
Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deve ser algo na sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais provável que fique com isso. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 8217; d colocou uma chamada de touro espalhada, então eu tentei curto estoque, pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque o dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar em cima de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação?
Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.
Eles são incrivelmente disciplinados e # 8211; O comércio de opções bem-sucedido exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.
Eles estão focados e # 8211; Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números P & amp; L verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se a si mesmo como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.
Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade do meu tempo incluem:
Tendências Alpha - Brain Shannon da Alphatrends é um guru do mercado e autor de uma das 10 maiores bolsas de negociação já escritas - & # 8220; Análise Técnica usando múltiplos prazos & # 8221 ;. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análises de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais.
IBD - Investor & # 8217; s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Só leva um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como a forma como alguns dos principais estoques de mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.
Se você for um comerciante de opções de iniciantes e achar que está lutando com o compromisso exigido para manter-se atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais da indústria.
Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?
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24 Comentários.
não há comentários, e eu tenho que ler tudo o que possuo sobre minhas mãos para se tornar um comerciante de opções bem sucedido e este artigo aqui não tem preço. Top dez traços e # 8230; bem como os dez mandamentos.
haha, comentário fantástico Dustingedney! Obrigado pelo feedback positivo.
Ótimo conselho. Obrigado.
Obrigado, boa informação para os primeiros temporizadores.
Ótimo artigo! Obrigado .
Obrigado Alan, feliz por você ter gostado.
grande postagem, aprendi muito com este.
UAU! apenas o que eu precisava (como iniciante e para alguma confiança)
Fantástico! Fico feliz que você tenha ajudado você!
Você mencionou um plano de gerenciamento de riscos, você pode fornecer um exemplo?
Como um verdadeiro iniciante, cada nova visão traz novas questões. Por exemplo, o que significa ser devidamente capitalizado? Como você avalia o risco? Como você sabe quando o mercado oferece oportunidade? Como você vê, eu tenho muito a aprender. Obrigado pelo bom começo.
Todo comerciante deve seguir estas regras.
Você também deve ter mencionado que os comerciantes de opções bem-sucedidas são vendedores líquidos de opções.
Muito verdadeiro G Guy. Bom comentário.
Isso não é verdade ... eu comércio de crédito (e de acordo com o que estou olhando) verticais, nua não é uma boa idéia, mas vender spreads de crédito é muito lucrativo.
mas eu ia comentar e dizer que essas 10 características se aplicam ao comércio de qualquer coisa, e não apenas opções.
Arredondamento contínuo dos atributos.
Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca tenha experimentado. Certo? Ou experimentou-o marginalmente?
Isso é quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem quanto eu queria. Isso faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso.
Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu pensei que eu deveria ser disciplinado. & # 8221; Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está apenas começando é # 8220; Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para ter paciência? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco se torne baixa? & # 8221; De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões? # 8221; Etc & # 8230; Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima e não através da disciplina ou intenção, mas através da natureza.
Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção de negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar?
Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações extras em cima de seus livros de No B *******.
O site Fast Money Review não parece mais funcionar.
Todos os pontos são muito relevantes.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂