Operadoras de opções mais bem-sucedidas

TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.

Eles são adequadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam facilmente as minhas ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!

Eles têm uma baixa tolerância para o risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.

Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?

Saber em que ciclo o mercado se encontra, é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Daily Business de Investor & # 8217; s. Cada dia eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes, como as do IBD 100.

Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deve ser algo na sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais provável que fique com isso. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 8217; d colocou uma chamada de touro espalhada, então eu tentei curto estoque, pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.

Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque o dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar em cima de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação?

Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.

Eles são incrivelmente disciplinados e # 8211; O comércio de opções bem-sucedido exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.

Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.

Eles estão focados e # 8211; Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números P & amp; L verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se a si mesmo como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.

Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade do meu tempo incluem:

Tendências Alpha - Brain Shannon da Alphatrends é um guru do mercado e autor de uma das 10 maiores bolsas de negociação já escritas - & # 8220; Análise Técnica usando múltiplos prazos & # 8221 ;. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análises de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais.

IBD - Investor & # 8217; s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Só leva um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como a forma como alguns dos principais estoques de mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.

Se você for um comerciante de opções de iniciantes e achar que está lutando com o compromisso exigido para manter-se atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!

Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:

Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.

Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais da indústria.

Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?

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24 Comentários.

não há comentários, e eu tenho que ler tudo o que possuo sobre minhas mãos para se tornar um comerciante de opções bem sucedido e este artigo aqui não tem preço. Top dez traços e # 8230; bem como os dez mandamentos.

haha, comentário fantástico Dustingedney! Obrigado pelo feedback positivo.

Ótimo conselho. Obrigado.

Obrigado, boa informação para os primeiros temporizadores.

Ótimo artigo! Obrigado .

Obrigado Alan, feliz por você ter gostado.

grande postagem, aprendi muito com este.

UAU! apenas o que eu precisava (como iniciante e para alguma confiança)

Fantástico! Fico feliz que você tenha ajudado você!

Você mencionou um plano de gerenciamento de riscos, você pode fornecer um exemplo?

Como um verdadeiro iniciante, cada nova visão traz novas questões. Por exemplo, o que significa ser devidamente capitalizado? Como você avalia o risco? Como você sabe quando o mercado oferece oportunidade? Como você vê, eu tenho muito a aprender. Obrigado pelo bom começo.

Todo comerciante deve seguir estas regras.

Você também deve ter mencionado que os comerciantes de opções bem-sucedidas são vendedores líquidos de opções.

Muito verdadeiro G Guy. Bom comentário.

Isso não é verdade ... eu comércio de crédito (e de acordo com o que estou olhando) verticais, nua não é uma boa idéia, mas vender spreads de crédito é muito lucrativo.

mas eu ia comentar e dizer que essas 10 características se aplicam ao comércio de qualquer coisa, e não apenas opções.

Arredondamento contínuo dos atributos.

Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca tenha experimentado. Certo? Ou experimentou-o marginalmente?

Isso é quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem quanto eu queria. Isso faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso.

Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu pensei que eu deveria ser disciplinado. & # 8221; Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está apenas começando é # 8220; Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para ter paciência? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco se torne baixa? & # 8221; De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões? # 8221; Etc & # 8230; Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima e não através da disciplina ou intenção, mas através da natureza.

Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção de negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar?

Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações extras em cima de seus livros de No B *******.

O site Fast Money Review não parece mais funcionar.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Os 10 comerciantes mais famosos do mundo de todos os tempos.

Existem vários ex-comerciantes famosos que se mudaram para diferentes carreiras, como John Key (primeiro ministro da Nova Zelândia) e Jimmy Wales (fundador da Wikipedia). No entanto, esta lista é composta por comerciantes famosos por ser comerciantes. As vidas dos comerciantes mais famosos do mundo são coloridas tanto pelo triunfo como pela tragédia, com algumas façanhas atingindo o status mitológico dentro da indústria. A lista começa com comerciantes lendários da história e progride para os atuais.

Jesse Livermore: Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) foi um comerciante americano famoso por ganhos e perdas colossais no mercado. Ele cortou com êxito o crash do mercado de 1929, construindo sua fortuna para US $ 100 milhões. No entanto, em 1934 ele perdeu seu dinheiro e tragicamente levou sua própria vida em 1940. William Delbert Gann: WD Gann (1878-1955) era um comerciante que usava métodos de previsão do mercado baseados em geometria, astrologia e matemática antiga. Suas ferramentas técnicas misteriosas incluem ângulos de Gann e a Praça de 9. Além de negociar, Gann escreveu uma série de livros e cursos. George Soros: O nascido em húngaro George Soros (nascido em 1930) é o presidente da Soros Fund Management, uma das empresas mais bem-sucedidas da história da indústria de hedge funds. Ele ganhou o apelido "The Man Who Broke the Bank of England" em 1992, após a venda curta de US $ 10 bilhões em libras, produzindo um lucro de US $ 1 bilhão. Jim Rogers: James Rogers, Jr. (nascido em 1942) é o presidente da Rogers Holdings. Ele co-fundou o Quantum Fund junto com George Soros no início da década de 1970, que ganhou um impressionante 4200% ao longo de 10 anos. Rogers é reconhecido pelo seu bom apelo de alta nas commodities na década de 1990 e também por seus livros detalhando suas aventuras mundiais. Richard Dennis: Richard J. Dennis (nascido em 1949) fez sua marca no mundo comercial como um comerciante altamente bem sucedido de commodities baseado em Chicago. Ele teria adquirido uma fortuna de US $ 200 milhões ao longo de dez anos de sua especulação. Juntamente com o sócio William Eckhardt, Dennis foi co-criador da experiência mítica da Turtle Trading (Ver: Turtle Trading: A Market Legend). Paul Tudor Jones: Paul Tudor Jones II (nascido em 1954) é o fundador da Tudor Investment Corporation, um dos principais hedge funds do mundo. Tudor Jones ganhou notoriedade após ter feito cerca de US $ 100 milhões de ações em curto prazo durante o crash do mercado de 1987. John Paulson: John Paulson (nascido em 1955), do hedge fund Paulson & amp; Co., subiu ao topo do mundo financeiro depois de ganhar bilhões de dólares em 2007 usando swaps de inadimplência de crédito para efetivamente vender curto o mercado de empréstimos hipotecários subprime dos EUA. Steven Cohen: Steven Cohen (nascido em 1956) fundou a SAC Capital Advisors, um importante fundo de hedge focado principalmente em ações de negociação. Em 2018, a SAC foi cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários com a falha no impedimento de insider trading e depois concordou em pagar uma multa de US $ 1,2 bilhão. David Tepper: David Tepper (nascido em 1957) é o fundador do fundo de hedge extremamente bem-sucedido Appaloosa Management. A Tepper, especialista em investimentos em dívida angustiada, fez várias aparições na CNBC, onde suas declarações são observadas de perto pelos comerciantes. (Veja: Por que Hedge Funds Love Distressed Debt.) Nick Leeson: Nicholas Leeson (nascido em 1967) é o comerciante desonesto que causou o colapso do Barings Bank. Leeson serviu quatro anos em uma prisão de Cingapura, mas depois se recuperou para se tornar CEO do clube de futebol irlandês Galway United.

The Bottom Line.

As histórias de vida dramáticas e variadas dos comerciantes mais famosos do mundo fizeram material convincente para livros e filmes. As reminiscências de um operador de ações, um retrato ficcional da vida de Jesse Livermore, são amplamente vistas como um clássico atemporal e um dos livros mais importantes já escritos sobre negociação. Rogue Trader (1999), estrelado por Ewan McGregor, é baseado na história de Nick Leeson e no colapso do Barings Bank.

3 dos melhores comerciantes vivos.

Enquanto todos os investidores devem negociar, um "comerciante" por profissão não faz investimentos tecnicamente. De acordo com Benjamin Graham, um dos fundadores do movimento de investimentos de valor, um investimento deve prometer "segurança do principal e um retorno adequado". Os investidores tomam decisões informadas depois de uma análise cuidadosa dos fundamentos do negócio de uma empresa. Os comerciantes, por outro lado, usam análises técnicas para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado de curto prazo.

No início dos anos 2000, não era incomum que as pessoas abandonassem seus empregos, esvaziar seus planos 401 (k) e negociar ativamente com a vida no conforto de suas casas. Alimentado pelo enorme mercado de ações e bolhas imobiliárias, era difícil perder dinheiro. No entanto, essa era dourada veio e foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessão global e a posterior proliferação da regulamentação financeira. O comércio de alta freqüência, realizado por computadores com algoritmos incrivelmente complexos, agora representa entre 50 e 70% do volume de negócios em qualquer dia de negociação.

Os comerciantes freqüentemente perdem grandes pedaços de dinheiro no decorrer de um único dia de negociação, na esperança de que seus ganhos compensem suas perdas ao longo do tempo. Eles também devem superar custos de transação significativamente maiores e concorrência com supercomputadores. Enquanto os cartões são empilhados contra os comerciantes em geral, há um punhado de comerciantes com cérebros, ousadia e capital suficientes para assumir as chances.

O maior comércio de opções que eu já vi.

Não para o Faint of Heart.

Como comerciante de opções no Chicago Board of Options Exchange (CBOE) por mais de 10 anos, testemunhei e ouvi muitas histórias comerciais incriveis. Havia histórias de comerciantes arriscando muito e perdendo tudo, e os comerciantes se aposentando até a idade de 25, tendo feito sua fortuna com habilidade ou sorte. Mas o maior comércio de opções que já vi aconteceu durante o acidente de 1987.

A legenda diz que um comerciante pensou que tinha comprado um colocado no S & amp; P 500 (o direito de cortar o S & amp; P 500), apenas para descobrir muitas horas depois ele comprou 1.000. Esse erro de sorte o compensou com mais de US $ 10 milhões!

Outra excelente história veio da minha antiga empresa comercial. Meu ex-chefe, um veterano comercial de quase 30 anos e um milionário muitas vezes, era tão barato como qualquer um que eu já conheci - de fato, ele nunca havia dado um aumento para um funcionário ou estagiário enquanto a empresa estivesse em existência.

My No.1 Options Trading Secret.

Com apenas alguns cliques de um mouse, você pode estar dentro e fora de nossas negociações e desligado para passar o resto do dia como você vê em forma, também, jogar golfe, exercitar-se, passar tempo com sua esposa ou treinar as equipes esportivas de seus filhos .

Um dia, meu chefe e outro comerciante entraram em uma briga no meio da multidão comercial. A luta deteriorou-se até o ponto em que estes dois homens de 50 anos estavam rolando na luta terrestre. A história diz que meu chefe estava com problemas quando o outro homem o abotoou e repetidamente o golpeou na cara. Do nada, meu funcionário do chefe, uma mulher não maior do que 5'2 "e 100 lbs. e cuja voz nunca subiu mais do que um sussurro, pegou um monitor de computador e bateu sobre a cabeça do oponente de meus chefes.

Assim que o dia de negociação terminou, meu chefe atravessou a rua e retirou US $ 10.000 em dinheiro e entregou seu primeiro bônus.

Claramente, o piso comercial não é para os fracos de coração. No entanto, para aqueles que se destacam no mundo acelerado do comércio, não existe um lugar melhor do mundo do que o CBOE.

O maior comércio de opções que eu já vi.

Muitas pessoas fora da minha antiga empresa sabem sobre esse comércio - é o melhor comércio de opções que já vi.

Alguns comerciantes não param de falar sobre o seu brilho e todo o dinheiro que eles fazem através de suas excelentes habilidades comerciais. Outros, como Pete, um comerciante que trabalhou na minha empresa, ganham dinheiro silenciosamente. É por isso que poucos conhecem esse comércio.

Pete trocou no poço comercial da Enron. Durante anos, Pete ganhou um bom dinheiro simplesmente negociando a Enron de forma conservadora. No entanto, uma vez que as rachaduras começaram a se formar na história da Enron, Pete usou a alavanca das opções para construir uma posição grosseira.

No caso de você não se lembrar, a Enron negociava até 90% em agosto de 2000, e em dezembro de 2001, a empresa ficaria perto da bancarrota.

Pete não fez sua fortuna ao entrar em breve na Enron aos 90. Na verdade, ele lentamente ganhou dinheiro negociando de forma conservadora até que o estoque se aproximasse de 35 em setembro de 2001. Nesse ponto, os "tubarões estavam circulando" como grandes empresas comerciais como a Goldman Sachs e Morgan Stanley estava na multidão comercial de Pete, comprando o máximo possível. Com a negociação de ações em 35, esses comerciantes de "dinheiro inteligente" estavam comprando pedaços que lhes permitiriam cortar o estoque em 25 e 20. Os outros membros da multidão comercial de Pete não podiam acreditar na loucura de comprar esses itens, então eles agressivamente vendido coloca para Goldman e Morgan Stanley.

Pete, por outro lado, comprou discretamente as mesmas peças que Goldman e MS suspeitando que o "dinheiro inteligente" poderia ter mais informações do que o resto de nós. As ações entraram em colapso nas semanas de processo, negociando em torno de 10 no início de novembro de 2018.

A maioria dos comerciantes neste momento teria bloqueado seus lucros, e talvez até tenha tomado uma posição de alta pensando que a empresa não poderia sair do mercado. Na verdade, nosso chefe implorou a Pete para bloquear sua grande pontuação e demorar. Mas Pete manteve sua posição curta e continuou a comprar agressivamente 10 e 5 postos de ataque.

Em breve, as ações negociaram com menos de um dólar por ação e Pete fez o maior comércio de opções que eu já vi.

Pete não era o cara mais inteligente no balanço comercial. Ele nem era o cara mais inteligente da minha pequena empresa comercial. Mas ele é um dos melhores comerciantes que já vi em montar seus vencedores.

Batalhando-se.

Negociar ações e opções é uma grande batalha psicológica com nós mesmos. Muitas vezes, vendemos vencedores muito cedo e deixamos os perdedores correrem muito longe. Basta pensar em quão grande se sente para bloquear um lucro e obter essa gratificação instantânea - ainda que estes sejam os negócios que devemos permitir que corramos tanto quanto possível.

Mesmo com toda a minha experiência comercial, eu ainda luto contra mim mesmo. No ano passado, meus assinantes do Cabot Options Trader e eu tivemos um grande negócio vencedor nas chamadas da Fiat Chrysler (FCAU). Nossa posição aumentou para um ganho de 320%! O "dinheiro inteligente" continuou a colocar posições de opções de alta ... e, no entanto, eu queria vender quando o mercado estava indo para um dia - o exato oposto de como eu deveria ter pensado!

Tenho ganhado esta batalha comigo mais e mais estes dias e consegui manter esta posição por um ganho de três dígitos.

Então, da próxima vez que você pensa em vender uma posição rentável, pergunte a si mesmo: você está vendendo porque você quer a gratificação instantânea do bloqueio em lucro? Se assim for, recuar e repensar o seu plano de negociação ... e talvez até pense em volta sobre a história sobre Pete e o maior comércio que já vi.

Se você quiser saber como as opções podem ajudá-lo a obter lucros rápidos, considere fazer uma assinatura de teste para o Cabot Options Trader. O sistema de negociação de opções proprietárias identifica negociações que podem trazer retorno rápido de dois e três dígitos em um curto período de tempo.

Lucros rápidos, risco controlado.

Jacob Mintz é comerciante de opções profissionais e analista chefe da Cabot Options Trader. Ele usa chamadas, coloca e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto controla sempre o risco. Iniciantes e especialistas podem ganhar com os conselhos de Jacob.

* Esta publicação foi originalmente publicada em 2018 e é periodicamente atualizada.

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Cabot Emerging Markets Investor concentra-se nas economias dos mercados emergentes, com especial atenção para o cenário de investimento BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China). Você descobrirá o valor da diversificação internacional e o potencial de lucro de investir em países cujas economias estão crescendo muito mais rapidamente do que as dos EUA. Todas essas ações são negociadas em trocas americanas, geralmente como American Depositary Receipts. Sob a orientação do analista-chefe Paul Goodwin, o Investidor dos mercados emergentes da Cabot foi reconhecido como o principal boletim informativo de investimentos em 2006 e 2007 pela Hulbert Financial Digest e foi avaliado por Hulbert como um dos principais boletins de investimento em cada período de cinco anos de 2004 a 2018 .

Este aviso de investimento principal foi publicado desde 1970 e é recomendado para todos os investidores que buscam aumentar sua riqueza. Você receberá inestimáveis ​​lições de investimento, para que você não se torne apenas um investidor mais bem sucedido - você se tornará um investidor mais sábio!

O Analista Chefe de Opções do Cabot e o especialista em opções Jacob Mintz usa chamadas, colocações e chamadas cobertas para orientar os investidores para lucros rápidos, enquanto controla o risco. Iniciantes e especialistas podem se beneficiar de seguir o conselho de Jacob. Sempre que Jacob determina o tempo certo, ele envia uma opção específica para comprar e vender alertas via e-mail e mensagem de texto para ação imediata. Ele também envia uma atualização semanal com suas opiniões sobre o mercado de opções, opções de opções abertas e suas perspectivas para a próxima semana.

O Analista Chefe Trader Pro e Especialista em Opções da Cabot, Jacob Mintz, usa o espectro completo de estratégias de opções para recomendar a opção que melhor se adequa às oportunidades comerciais, chamadas, propagação, estradas, condores de ferro e mais, enquanto controla sempre o risco. Sempre que Jacob determina o tempo certo, ele envia uma opção específica para comprar e vender alertas via e-mail e mensagem de texto para ação imediata. Ele também envia uma atualização semanal com suas opiniões sobre o mercado de opções, opções de opções abertas e suas perspectivas para a próxima semana.

O Cabot Small-Cap Confidential é um conselho de circulação limitada para investidores que buscam oportunidades de lucro em ações de pequenas empresas de alto potencial. A cada mês, o especialista em pequena capitalização e o analista-chefe Tyler Laundon apresentam uma pesquisa aprofundada sobre um estoque de pequenas empresas destacado que é um pioneiro em seu campo e desconhecido por analistas institucionais. As atualizações em todas as ações recomendadas são enviadas semanalmente. A circulação do Cabot Small-Cap Confidential é estritamente limitada porque as ações recomendadas geralmente são de baixo custo e são negociadas. Nos primeiros cinco anos da publicação, abrangendo 2007-2018, a recomendação média de estoque ganhou 30,5%.

O estoque da semana da Cabot oferece o melhor de todos os estoques da Cabot em todo o espectro de investimento. Cada estoque é selecionado pessoalmente pelo presidente da Cabot e pela maior analista sênior Timothy Lutts, e orientado pela sabedoria coletiva de todos os analistas especialistas da Cabot. Como assinante da Cabot Stock of the Week, você irá construir sua riqueza e reduzir seu risco com o melhor estoque por semana para as atuais condições de mercado entre o crescimento, o impulso, os mercados emergentes, o valor, os dividendos e os estoques de pequena capitalização.

Projetado para investidores experientes, o Cabot Top Ten Trader é seu ingresso para lucros rápidos em ações que estão em acumulação agora. Todas as segundas, você receberá um perfil de uma página de cada estoque recomendado, incluindo análise fundamental, análise técnica e gamas de compras. Mais. todas as sexta-feira, o analista-chefe Michael Cintolo lhe dará uma atualização intitulada "Movers & Shakers", para que você sempre saiba seus últimos pensamentos sobre essas ações de rápido movimento. Cabot Top Ten Trader é a sua melhor fonte de conselhos sobre o investimento nas ações mais vendidas do mercado.

Sim, você pode ter crescimento e valor! Combinando crescimento e valor em sua estratégia de preços de crescimento a preço razoável, o analista principal Crista Huff descobre ações com catalisadores de crescimento forte que estão vendendo em avaliações atrativas - as ações que são temporariamente ignoradas por analistas e instituições convencionais. A Crista aplica suas telas rigorosas para entregar as melhores ações em três carteiras: Crescimento, Crescimento e Renda e Compra de Baixa Oportunidade. Uma assinatura inclui problemas mensais com atualizações semanais, boletins especiais com alertas de mercado e estoque e acesso de e-mail a Crista.

Os melhores estoques de dividendos de Wall Street apresentam os melhores investimentos de renda dos melhores analistas, pesquisadores e consultores de Wall Street. O editor Nancy Zambell examina mais de 200 avisos e relatórios de pesquisa para selecionar as principais recomendações. As recomendações de dividendos incluem alto rendimento, crescimento e renda, REITs, fundos mútuos, ETFs e muito mais. Um Spotlight Stock é apresentado a cada mês, juntamente com a visão de Nancy sobre o mercado e atualizações sobre as recomendações anteriores. Uma recomendação superior chega em sua caixa de e-mail todas as manhãs e, em seguida, é coletada em um resumo fácil de ler de 30 a 35 melhores recomendações a cada mês.

O editor Nancy Zambell examina mais de 200 avisos e relatórios de pesquisa para selecionar as principais recomendações dos principais analistas. As seleções geram toda a gama de oportunidades: ações de crescimento, ações de valor, tecnologia, pequenas capitais, biotecnologias, produtos farmacêuticos, fundos de investimento, ETFs e muito mais. Um Spotlight Stock é apresentado a cada mês, juntamente com a visão de Nancy sobre o mercado e atualizações sobre as recomendações anteriores. Recomendações de trinta mais são entregues em Alertas diários diretamente para sua caixa de e-mail e coletadas em um resumo fácil de ler a cada mês.

Atualização do mercado.

O mercado continua a aumentar o zoom em meio a um vácuo de pressão de venda, levando a maioria dos estoques para o passeio. No curto prazo, no entanto, não estamos vendo muitos estoques em pontos de entrada excelentes e a temporada de ganhos está chegando, o que pode levar a uma retração ou redução, pelo menos em estoque por estoque.

Mas a longo prazo, há muitos aspectos positivos - na questão de hoje à noite, escrevemos sobre um punhado de indicadores de blastoff e estudos de mercado de alta que nos dizem que as probabilidades favorecem fortemente preços mais altos na estrada. Todos disseram, então, que estamos de alta, embora estivemos pisando um pouco com cuidado agora e esperando ver o que a temporada de lucros traz.

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Esta é a estratégia de negociação de opções mais bem sucedida.

Por opções explosivas,

Sim, a negociação de opções é um jogo de curto prazo, e quando você tiver tempo, você pode ver alguns retornos muito grandes. Mas você ainda precisa ser paciente.

A análise me permite ser paciente.

Combino a análise do gráfico com probabilidades de probabilidade de opção / estatísticas. Esta é uma dupla formidável que não só me dá uma visão do que está acontecendo agora, mas também o que posso esperar no futuro. Meu prazo é muito curto. Duas semanas a dois meses. Ao analisar padrões de gráfico e, em seguida, um comércio, tenho a confiança para ser paciente uma vez que eu coloco um comércio.

Eu sou o que muitos consideram um comerciante de swing ou posição. Espero que um comércio atinja um movimento de preço ou alcance um preço específico. Os negócios podem não (e geralmente não) começarem a começar rapidamente. Minhas idéias de comércio são principalmente jogadas no dinheiro com pouca especulação (além de uma pequena porcentagem fora do dinheiro). Não estou à procura de um movimento enorme para garantir que os meus negócios sejam salvos.

Esta abordagem é particularmente inteligente nas atuais condições de mercado. O baixo VIX significa que as opções são baratas neste momento; a expectativa de movimento do mercado é bastante pequena; e estamos no ambiente ideal de um selecionador de estoque. Eu não tenho que ir muito longe na curva de risco para obter um retorno decente.

Dois exemplos desta estratégia de negociação de opções bem-sucedida.

Recentemente, tive uma jogada no Netflix. Comprei a chamada de dezembro de 190 em 8,40, porque o estoque estava flertando com as 20 ma e 50 ma, duas áreas de suporte forte. Naturalmente, a opção perdeu algum valor (isso era decadência de todo o tempo, no momento em que a Netflix estava negociando em 179 ou mais).

Não havia nada de errado, o estoque ainda não se movia ainda! Eu demorei mais tempo, me dando um limite mais largo para estar errado por um curto período de tempo. Minha paciência valeu a pena. O estoque foi mais alto e acabei vendendo essa opção na semana passada em 15.2. Minha estratégia de negociação de opções de sucesso funcionou lindamente.

Às vezes, não tenho uma grande recompensa, mas uso a mesma estratégia para reduzir minhas perdas. Quando eu coloco um comércio, e vejo uma queda no preço depois de alguns dias, não cortei imediatamente a isca e continue. Vou analisar o que está acontecendo com mais cuidado.

Primeiro, eu olho para o gráfico. Se eu vejo um colapso, é hora de sair. Isso aconteceu na semana passada no comércio de Celgene. Eu comprei as chamadas de novembro 140 em 4.25. Depois de cair nas bandas de bollinger e fechar perto de baixas, era hora de cortar e sair. (Você pode ver este movimento no gráfico abaixo.)

Não, não depositei uma grande vitória. Mas eu ainda considero este um ótimo exemplo da minha estratégia de negociação de opções bem-sucedida. Eu consegui cortar minhas perdas e sair antes que as coisas piorassem.

Tenho notícias de muitos comerciantes que apertam suas paradas. Tirar um ganho de 10-20% é bom, mas você está deixando dinheiro na mesa? Lembre-se, você tem opções # 8220 com opções & # 8221 ;. Não desista da sua alavancagem & # 8211; Veja os gráficos para orientação.

Se você quiser saber mais sobre esta estratégia de negociação de opções bem-sucedida e analisar gráficos, considere agendar uma sessão de treinamento / orientação de um em um comigo. Envie-me um email para mais informações & # 8211; bob @ explosifoptions dot net.